Прогноз и планирование денежного потока.
Формирование платежей и обмен электронной информацией платежей между системами банков и предприятия, работающего с Navision:
- планирование и формирование платежей по счетам поставщиков, начисленным налогам и зарплате
- на 1ом этапе финансовый директор
- запрашивает у системы Excel-файл прогноза денежного потока
- анализирует информацию кредиторской задолженности, договорных условий, прогноза поступлений и расчетных
остатков денежных центров
- определяет в ERP системе - планирует - суммы, даты, банки для ожидающих оплаты счетов кредиторской
задолженности фирмы,
- на 2ом этапе формирования бухгалтер
- запрашивает у системы формирование журнала платежей из заданного директором плана
- экспортирует в электронный банк подготовленные платежки
- обработка банковской выписки
- импорт файла банковской выписки
- автоматическое контирование прочих банковких операций выписки - процентов, банковских услуг и пр.
- печать импортированной выписки для контроля и протокола
- связывание состоявшихся платежей со счетами поставщиков и клиентов
- печать журнала денежного потока обрабатываемого периода
- контирование информации платежей выписки.