Прогноз и планирование денежного потока.

Формирование платежей и обмен электронной информацией платежей между системами банков и предприятия, работающего с Navision:

 - планирование и формирование платежей по счетам поставщиков, начисленным налогам и зарплате

      - на 1ом этапе финансовый директор

         - запрашивает у системы Excel-файл прогноза денежного потока

         - анализирует информацию кредиторской задолженности, договорных условий, прогноза поступлений и расчетных

           остатков денежных центров

         - определяет в ERP системе - планирует - суммы, даты, банки для ожидающих оплаты счетов кредиторской

           задолженности фирмы,

      - на 2ом этапе формирования бухгалтер

         - запрашивает у системы формирование журнала платежей из заданного директором плана

         - экспортирует в электронный банк подготовленные платежки

 - обработка банковской выписки

   - импорт файла банковской выписки

      - автоматическое контирование прочих банковких операций выписки - процентов, банковских услуг и пр.

   - печать импортированной выписки для контроля и протокола

   - связывание состоявшихся платежей со счетами поставщиков и клиентов

   - печать журнала денежного потока обрабатываемого периода

   - контирование информации платежей выписки.