Naudas plūsmas prognoze un plānošana:

Maksājumu formēšana un elektroniska apmaiņa ar informāciju starp bankas sistēmām un uzņēmumiem kurie lieto Navision:

• piegādātāju rēķinu apmaksas plānošana un formēšana, aprēķināto nodokļu un algas maksājumi,
• pirmā etapā finanšu direktors
• pieprasa no sistēmas naudas plūsmu prognozi Excel failu veidā,
• analizē informāciju par kreditoru parāda saistībam, līgumu  nosacījumiem, ienākošo maksājumu prognozi un aprēķinātajiem atlikumiem uzņēmuma bankas kontos,
• definē ERP sistēmā - plano summas, datumus un bankas piegādātāju rēķiniem kas sagaida apmāksi,
• otrā formēšanas etapā atbildīgais grāmatvedis:
• pieprasa maksājumu žurnālu formēšanu no finanšu direktora apstiprinātajiem maksājumiem
• eksportē bankā saformētos maksājumus
• banka izraksta apstrāde
• banka izraksta imports
• automātiska tādu bankas operāciju kontēšana kā - procentu aprēķini, bankas pakalpojumi, utt.
• importēto izrakstu druka
• maksājumu saistīšana ar piegādātāju un klientu rēķiniem
• naudas plūsmas žurnāla druka
• maksājumu informācijas kontēšana.